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山东能源集团有限公司2014年度财务等重大信息公告
发布日期:2015/06/30
  来源:   (点击: )
[字号: ]

 

 

                 山东能源集团有限公司2014年度财务等重大信息公告

 

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、公司基本情况

    1.中文名称:山东能源集团有限公司 简称:山东能源集团

    2.外文名称:SHANDONG ENERGY GROUP CO.,LTD.

    3.法定代表人:卜昌森

    4.注册地址:山东省济南市经十路10777号山东能源大厦

    5.经营范围:煤炭批发;综合服务;房屋租赁;工程和技术研究及管理咨询;能源、新能源的投资与管理;煤炭焦化和制气、煤层气、煤化工、医疗器械的投资与管理;仓储(不含危险品);能源与环保技术的综合开发利用;商品进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

    6.办公地址:山东省济南市经十路10777号山东能源大厦               

    邮政编码:250014

    7.网址: http://www.snjt.com

    8.电子信箱: web@snjt.com

    9.公司简介: 山东能源集团注册资本100亿元,总部在山东省济南市,下辖六个矿业集团、两个区域公司、两个物流公司、一个财务公司、一个重型机械装备公司和技术研发、信息中心等四个直属机构,员工20多万人。权属企业分布在山东、山西、陕西、内蒙古、新疆、贵州等十多个省(自治区)及加拿大、澳大利亚等国家和地区。是世界500强企业。

    山东能源集团坚持以煤为基、适度多元,规模增长与价值增长并重、产业运营与资本运营并举、传统能源与新型能源并行的方针,把传统能源与新型能源作为基础性主导产业,在发展煤、电、油、气等产业的基础上,坚持以市场为导向、效益为前提,积极进军风能、核能、太阳能、生物质能等新型能源领域,大力发展能源装备制造业,培育发展与主导产业相融合的现代服务业,创新发展煤化工等产业,实现安全发展、内涵发展、转型发展、跨越发展。

    二、财务会计报告和审计报告摘要

    (一)财务会计报告

    1、主要会计数据和财务指标

                                         单位:万元    币种:人民币

项   目

本期金额

上期金额

变动比例(%)

营业总收入

20,056,727

22,972,301

-12.69

营业总成本

20,089,216

22,647,645

-11.30

销售费用

213,418

211,911

0.71

管理费用

1,165,178

1,319,471

-11.69

财务费用

307,817

248,981

23.63

营业利润

-30,005

338,555

-108.86

投资收益

-111

13,899

-100.80

重大营业外收入

31,430

24,985

25.80

重大营业外支出

4,362

5,564

-21.60

利润总额

26,462

420,511

-93.71

已交税费总额

1,105,104

1,456,682

-24.14

净利润

-147,179

164,672

-189.38

营业利润率

-0.15

1.47

-110.20

净资产收益率

-2.10

2.32

-190.52

经营活动产生的现金流量净值

30,443

84,975

-64.17

项   目

期末余额

年初余额

变动比例(%)

资产总额

22,750,586

22,561,589

0.84

负债总额

15,907,809

15,334,477

3.74

所有者权益

6,842,777

7,227,112

-5.32

    说明:

    1、重大营业外收入31430万元,主要指2014年度获得专项资金拨款,其中:矿产资源综合利用示范基地补助10000万元,中央及省级煤炭安全改造资金14294万元,国家产业技术研发资金2800万元,重大技术创新及产业化项目1500万元,自主创新及高产业化项目1000万元,节能减排项目750万元,煤炭产业升级项目1086万元。

    2、重大营业外支出4362万元,主要指非流动资产处置损失合计4362万元。

    2、财务报表的编制基础

    合并报表的合并范围以控制为基础确定,本期合并报表无重大变动。本期在编制2014年年度财务报告时开始执行新企业会计准则-金融工具列报准则,并根据各准则衔接要求进行了调整,本次会计政策变更对本集团会计准则下的资产、负债、损益、现金流量等均不产生重大影响。

    3、会计报表附注主要内容摘要

    本年纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号

企业名称

级次

注册地

实收资本

(亿元)

持股比例

(%)

1

新汶矿业集团有限责任公司

2

新泰市

17.10

100.00

2

枣庄矿业(集团)有限责任公司

2

枣庄市

11.70

100.00

3

淄博矿业集团有限责任公司

2

淄博市

6.30

100.00

4

肥城矿业集团有限责任公司

2

肥城市

10.90

100.00

5

临沂矿业集团有限责任公司

2

临沂市

20.00

100.00

6

龙口矿业集团有限公司

2

龙口市

10.80

100.00

7

山东能源国际物流有限公司

2

济南市

3.00

100.00

8

山东能源国际贸易有限公司

2

济南市

3.00

100.00

9

山东能源集团内蒙古盛鲁能化有限公司

2

鄂尔多斯市

2.00

100.00

10

山东能源集团贵州矿业有限公司

2

济南市

2.00

100.00

11

山东能源集团财务公司

2

济南市

20.00

95.85

    (二)审计报告的意见类型

    瑞华会计师事务所对山东能源集团2014年度财务报表出具了标准无保留意见审计报告。

    三、董事会报告摘要

    (一)董事会对公司报告期内总体经营情况的分析

    1、经营情况综述

    (1)分行业经营情况分析

    一是煤炭业务板块:收入369.15亿元,同比减少78.70亿元,减幅17.57%。利润1.81亿元,同比减少27.95亿元。

    二是非煤产品及其他业务板块:收入1636.52亿元,同比减少212.86亿元,减幅11.51%。利润12.29亿元,同比减少11.46亿元, 减幅93.25%。

    (2)分地区经营及分境内外情况分析

    2014年实现营业总收入2005.67亿元,其中山东省1447.96亿元,省外176.37亿元,境外381.34亿元;2014年度实现利润总额2.65亿元,其中山东省19.83亿元,省外-17.34亿元,境外0.16亿元。

     2、资产负债情况分析

    期末资产总额2275.06亿元,比年初增加0.84%;期末负债总额1590.78亿元,比年初增加3.74%; 期末所有者权益684.28亿元,比年初减少5.32%。

    (二)董事会对公司核心竞争力情况的分析

    一是资源优势。截至2014年末,山东能源集团煤炭可采储量已超百亿吨,同时还在国内外部分区域获取了一定的铁矿石、油页岩、橡胶和森林等资源,为集团未来发展奠定了一定的基础。

    二是技术优势。山东能源集团建立了比较完备的技术管理、技术创新和技术研发体系,形成了一批国家级和省级企业技术中心、研发中心和博士后流动工作站。

    三是管理优势。经过多年的发展,集团建立了比较完善的现代企业管理制度,基础管理工作扎实,现代化管理逐步推进,形成了适应市场经济要求的新型管理体制和机制。

    四是人才优势。建立了较为完善的人才选拔、培养、引进使用机制,在经营管理、市场营销、专业技术等方面培育了一批素质高、有拼劲、能干事的专业人才,为企业的发展提供了人才支撑。

    (三)董事会对公司未来发展战略和面临风险的分析

    (1)调整优化发展战略

    一是加快由依赖省内老区向省外新区、境外开发支撑转型;二是加快实现由单一煤炭支撑向煤电化一体化发展转型;三是加快由生产经营向生产经营与资本运营双轮驱动转型;四是做实项目支撑,策略推动优势项目建设。

    (2)企业面临的新挑战

    一是历史欠账需要集中消化;二是煤炭价格下降导致生产矿井亏损面、亏损额继续扩大;三是企业税费负担不减反增;四是资金紧张局面仍较严峻;五是外部资源开发问题更加突出;六是内部挖潜空间逐渐收窄。

    (3)需要把握的新机遇

    一是宏观经济发展利好因素增多;二是行业低迷蕴含弯道超车机遇;三是部分项目有望实现一定增量;四是内部改革持续放大协同效应;五是相关项目战略合作空间巨大;六是度危求进已有一定基础积淀。

    (4)可能面对的风险

    一是煤炭市场环境持续走低;二是后发优势培育尚需时间;三是资金紧张局面长期存在;四是内部企业发展不平衡;五是实施减量发展尤为紧迫;六是安全压力巨大;

    四、集团董事、监事、高级管理人员的任职情况和年度薪酬情况、经营业绩考核结果情况

    (一)截至2014年12月31日,山东能源集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

序号

姓名

性别

年龄

现任职务

任职起止日期

1

卜昌森

52

董事长、党委书记

2011.02-2015.06

2

李位民

54

总经理、副董事长、党委副书记

2013.07-至今

3

张寿利

52

副董事长、党委副书记

2014.08-至今

4

王  勇

55

副总经理、党委委员

2012.07-至今

5

刘德华

50

外部董事、财务总监

2010.12-2015.06

6

孙春江

54

副总经理、党委委员

2010.12-至今

7

宿洪涛

53

党委委员、工会主席、董事(职工代表)

2010.12-至今

8

翟明华

55

总工程师

2010.12-至今

9

孙世海

52

副总经理、党委委员

2012.07-至今

10

李绍进

51

董事会秘书

2011.03-至今

11

郭守贵

50

监事

2012.07-至今

12

翟  静

46

监事

2012.07-至今

13

严继承

42

监事(职工代表)

2014.09-至今

    2015年1月1日至本报告披露日,山东能源集团增加董事会、监事会成员以及其他高级管理人员任职情况

序号

姓名

性别

年龄

现任职务

任职起止日期

1

丁立臣

52

党委委员、纪委书记

2015.03-至今

2

朱法伟

49

监事(职工代表)

2015.06-至今

3

李继斋

50

外部董事、财务总监

2015.06-至今

    (二)集团董事会、监事会成员以及其他高级管理人员薪酬情况

    山东能源集团董事、经理班子严格按照省国资委的有关规定领取薪酬,2014年度业绩考核结果尚未批复,目前先预发基本薪酬,待省国资委核定2014年度薪酬后予以清算。外派董事、监事由省国资委发放薪酬,没有从企业领取任何薪酬。

序号

姓名

现任职务

2014年薪酬(税后,元)

1

卜昌森

董事长、党委书记

281393

2

李位民

总经理、副董事长、党委副书记

281393

3

张寿利

副董事长、党委副书记

75121

4

王  勇

副总经理、党委委员

227393

5

刘德华

外部董事、财务总监

 

6

孙春江

副总经理、党委委员

227393

7

宿洪涛

党委委员、工会主席、董事(职工代表)

227393

8

翟明华

总工程师

227393

9

孙世海

副总经理、党委委员

227393

10

李绍进

董事会秘书

200393

11

郭守贵

监事

 

12

翟  静

监事

 

13

严继承

监事(职工代表)

272999

    (三)省国资委确认的报告年度经营业绩考核结果

    山东能源集团已向山东省国资委申报2014年度经营业绩情况,但最终结果尚未批复。

    (四)企业领导人员经济责任履职情况

    无。

    五、政府扶持政策的信息

    (一)获得大额政府补贴或拨款

    2014年度共计获得专项资金拨款31430万元。

    (二)国家为企业提供的任何形式的担保

    无。

    六、报告期内发生的重大事项及对企业的影响

    (一)煤炭价格下降的影响

     商品煤售价平均同比下降71.29元/吨,减少营业收入81.74亿元。

    (二)按国家及地方政府有关规定淘汰落后产能影响企业减利5.11亿元

    按照政府有关规定,肥矿集团和贵州矿业淘汰落后产能发生处置损失及计提资产减值准备分别为0.97亿元、4.14亿元。

    七、“三重一大”有关事项

    (一)有关重大决策

    2014年,山东能源集团严格按照《董事会议事规则》、《总经理办公会议事规则》、《“三重一大”决策制度暂行办法》等对有关重大事项履行内部决策程序。

    1、董事会会议

    2014年召开了6次董事会,研究通过了《关于山东能源集团董事会2013年度工作报告的议案》、《关于<能源集团2014年度全面风险管理报告>的议案》等48个议案。

    2、领导班子会议(党委扩大会议)

    2014年召开了20次领导班子会议(党委扩大会议),研究了关于能源集团备案审计评估程序、《关于评选山东能源先进单位、先进集体、先进班组和劳动模范方案》等98个事项。

    3、总经理办公会

    2014年召开了16次总经理办公会,研究了新华医疗收购成都英德生物医药装备技术有限公司股权审计评估、《能源集团招标管理办法》等72个事项。

    (二)有关重大人事任免

    1、2014年8月7日,山东省国资委委派卜昌森为山东能源集团有限公司董事长;李位民为山东能源集团有限公司副董事长;张寿利为山东能源集团有限公司董事、副董事长,任期均为3年。

    2、2014年8月7日,张寿利任山东能源集团有限公司党委委员、副书记;孙廷华、袁景安任山东能源集团有限公司调研员。

    3、2014年10月15日,山东能源集团职工代表会议选举宿洪涛为山东能源集团职工代表董事;严继承为山东能源集团职工代表监事,决定曹凯不再担任山东能源集团职工代表监事。

   (三)有关重大项目安排及境外投资情况

    1、重大项目投资计划

    2014年计划投资142.13亿元,项目88个。

    2、实际投资情况

    全年投资完成128.59亿元,完成投资计划的90.47%,实际投资项目72个。

    3、境外投资情况

    2014年境外投资1.57亿元,投资2个项目,分别为:枣矿集团泰国新远大橡胶项目、临矿集团澳大利亚项目。

    (四)大额资金的调度及使用情况

    2014年,山东能源集团分别经领导班子会议(党委扩大会议)和总经理办公会研究,分19次向权属企业提供借款共计90亿元。

    八、社会责任的履行

    (一)职工劳动合同的签订、履行等劳动法律法规的遵守和执行情况

    山东能源集团严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规。大力推行工资集体协商共决机制,努力提高职工的收入水平和幸福指数。2014年参加集体协商的员工比例为100%,受集体协商协议保障的员工覆盖比例为100%,劳动合同签订率为100%,社会保险覆盖率为100%,同时通过出台《山东能源集团员工奖惩办法》,进一步完善了奖惩制度,为充分调动员工的工作积极性和创造性。

    (二)人才引进、职工招聘、职工培训等人才队伍建设情况

    1、创新引才引智模式,合理引进各类人才。

    一是为应对严峻的煤炭市场形势,保障煤矿主体专业和企业发展紧缺专业人才接续需求,招聘高校毕业生924人,主要集中在权属企业。二是根据企业转型发展的需要,选聘了煤化工、机械制造、资本运作等专业成熟经营管理人才20人。

    2、畅通人才发展渠道,加大人才推荐力度。

    健全完善了经营管理、专业技术和操作技能三个序列的职业发展通道,员工可在本岗位序列内逐级晋升,也可横向转岗,实行跨序列晋升。

    3、分类实施培训,全员素质持续登高。

    2014年,能源集团按照“统一规划,归口管理,分级实施”的要求,坚持“走出去”和“请进来”相结合,继续实施全员素质登高工程,全年投入教育培训经费1.3亿元,培训29万人次。

    (三)职工劳动、安全及卫生保护情况

    认真落实《职业病防治法》、《职业安全健康管理制度》等法律规章,牢固树立“职业健康与生命安全同等重要”理念,扎实做好职业病防治工作。一是健全管理机构;二是落实主体责任;三是区分类别防范;四是坚持防治结合;五是关注心理健康。

    (四)企业开展的环境治理及保护情况

    2014年山东能源集团认真贯彻落实节能目标责任评价考核指标要求,每季度汇各权属企业节能减排指标完成情况,对节能量指标重点关注,各权属企业大力推广合同能源管理,大力发展低碳经济、循环经济,使集团公司各项节能减排工作取得长足进步。山东能源集团2014年度荣获节能减排先进企业荣誉称号。

    (五)企业提供安全的产品和服务,遵守商业道德情况

    在煤炭销售方面,山东能源集团推出并完善煤炭供应方案服务商模式,提出了大力实施煤炭“绿色”开采、煤炭产品深度研发,为客户提供从井口向炉口延伸的一站式常规能源(煤炭)供应解决方案。

    在物资供应方面,严格供应商准入制度,建立规范招标流程,按照公开、公平、公正原则进行招标,从供应渠道上,保证物资质量;根据设备使用厂家需求,与供应商签订后续服务协议,监督供应商定期到设备使用厂家对设备进行维护。

    (六)对外大额捐赠、赞助情况

    2014年,能源集团及权属企业积极履行社会责任,向山东省慈善总会慈心一日捐739.90万元。

    九、履职待遇及有关业务支出情况

    2014年度山东能源集团班子成员履职待遇及有关业务支出合计256.05万元,其中:公务用车支出170万元,通讯费8.64万元,业务招待费37.47万元,差旅费32.22万元,国(境)外考察培训费用7.72万元。

    十、有关部门规定的其他事项。

    无

 

 

山东能源集团有限公司董事会

                                                         2015年6月29日

 

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